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지난 일년간 kospi200 지수를 추종하는 ETF 의 가격을 가지고, 수익률의 변화를 분기별로 나타내보고 싶었다. Boxplot 이라는 차트로 나타내면 선그래프보다는 조금 더 응축된 그래프로 나타낼 수 있다. 일반적인 주식차트로 보는 캔들차트와는 차이가 있다. 캔들차트는 시가와 종가를 기준으로 박스가 만들어지지만, Boxplot 은 중간 50%의 값이 박스로 표시된다.

코스피 200 ETF 의 변동성을 줄여줄만한 다른 자산은 어떤게 있을까. 보통 현금으로 확보하면 관리포인트도 없으니 편하겠지만, 포트폴리오를 구성한다면 손실률을 줄이면서 안정적인 투자활동을 할 수 있지 않을까. 우선 MDD만 한번 계산해서 그래프로 만들어봤다. 그나마, 달러sofr 단기채 관련 ETF가 최대손실율를 줄여주는 역할을 하고 있다. 하지만 최대 수익률도 좀 줄어들지 않을까 싶다.

오늘 코스피는 8.44% 상승하며 마감했다. 어제 저녁 트럼프가 2~3주내 이란 철수할 예정이라고 말하는 순간, 유가 및 달러인덱스는 하락했고, 미국 주식시장은 상승 마감했다. 국내 주식시장도 동일하게 종전 분위기에 따라, 일제히 상승하기 시작했고, 주춤했던 금값도 상승하고 있는 상황. 아직도 분할 매수할게 많은데, 생각보다 가파른 상승에 당황스러운 하루다.

2026년 1분기(1월 1일 ~ 3월 29일 현재) 동안 XLE 와 QQQ ETF는 극명하게 대비되는 흐름을 보였다. QQQ 는 NASDAQ-100 Index를 추종하며, XLE는 미국 S&P 500 지수에 포함된 에너지 기업들에 집중 투자하는 ETF이다.

KOSPI 지수는 주 초반 대비 하락 압력을 받으며 금요일 0.40% 하락한 5,438.87포인트로 마감해 다소 부진했고, KOSDAQ 지수는 주 중반 변동성을 보이다 금요일 0.43% 소폭 반등하며 1,141.51 포인트로 한 주를 마쳤다. WTI 원유 선물은 주 후반 급등하며 배럴당 99.64달러를 기록하였고, 미국 10년물 국채 금리는 안정되지 않은채 4.5%를 향해 상승하고 있다.

코스피 (KOSPI)는 중동 전쟁 불확실성과 기술적 변수(구글 터보퀀트 쇼크)가 겹치며 외국인의 3조 원대 대규모 순매도로 인해 5,500선이 무너진 5,460.46(-3.22%) 으로 급락했다. 원/달러 환율은 이란 관련 지정학적 리스크가 지속되는 가운데 장중 1,500원을 재돌파하며 1,500원 초반대에서 높은 변동성을 보이고 있다.

WTI원유 선물 티커를 보면, CLK6 이런식의 알파벳과 숫자의 조합으로 되어 있다. CME(시카고상품거래소)에서 사용하는 원유 선물 티커(Ticker)는 단순한 이름이 아니라 ‘상품, 만기월, 연도’ 가 결합된 정보의 집합체라서 그러한데, 정리해본다.

미국 현지 시각으로 2026년 3월 20일(금), 나스닥과 S&P 500 지수가 큰 폭으로 하락하며 투자자들의 우려가 커졌다. 이번 급락은 단순히 하루의 하락을 넘어 4주 연속 하락세라는 이례적인 기록을 세웠다.

2026년 3월 현재 미·이란 군사 충돌로 미국의 재정 부담이 급증하고 있다. 최근 보도에 따르면 전쟁 발발 초기임에도 불구하고 미국은 이미 120억 달러(약 17조 원) 이상의 전비를 쏟아부었다. 미 행정부는 500억 달러 규모의 긴급 추가경정예산 편성을 준비 중이며, 이는 전액 국채 발행으로 조달될 가능성이 높다. 이 여파로 미국 국가 부채는 39조 달러 를 돌파했고, 10년물 국채 금리는 4.2% 를 넘어섰다.

오늘 미국 증시 개장과 함께 금과 은 ETF 가격이 큰 폭으로 주저앉으며 투자자들의 우려가 커지고 있습니다. 그동안 안전자산의 대명사로 불리며 꾸준한 상승세를 보였던 귀금속 가격이 왜 갑자기 급락세로 돌아섰는지, 시장의 흐름을 결정지은 핵심적인 이유들을 짚어보겠습니다.